日月股份迎业绩拐点东吴证券最新买入评级解析！

  在经历了风电行业的波动与挑战之后，日月股份（603218）逐渐浮出水面，经过分析东吴证券的研究报告，我们大家可以看到，这家成立于1992年的铸件制造有突出贡献的公司，有机会在未来几年迎来业绩的反转和增长。

  随着全球对可再次生产的能源的重视，风电产业正在蒸蒸日上，而作为风电设备铸件的重要生产商，日月股份在这个大背景下，展现出新的生机与活力。在当前股价12.37元的情况下，东吴证券给予公司买入评级，这无疑为行业投资者注入了信心。

  日月股份自成立以来，专注于大型重工装备铸件的生产与研发。经过三十年的发展，公司已在新能源及通用机械领域形成了风电铸件和注塑机铸件两大系列产品，其产品通过了多个行业标准检测，并成功应用于核电装备等关键领域。

  自2016年在A股上市以来，日月股份凭借其先进的生产的基本工艺和稳定的产品质量，在风电行业中占据了显著份额。尤其是在2019年之后，公司借助风电行业抢装利好，营收与利润实现了迅速增加，风电铸件业务的收入占比在2020年已达87%，显著提升。

  然后，从2021年起，随着风电项目进入平价时代，行业竞争日趋激烈，日月股份的营收增速逐渐放缓，2020年至2023年，公司业绩受单价下降的影响，慢慢的出现波动。不过，伴随着整体行业的成熟，日月股份的盈利能力正在触底，市场的关注点也渐渐向其潜在的业绩拐点转移。

  根据东吴证券的多个方面数据显示，日月股份在2024年第一至第三季度的营收为31.8亿元，同比下滑9.8%，但归母净利润却达到了5.1亿元，显示出公司在逆境中把控成本、优化结构的努力。

  尽管当前毛利率降至17.2%，但日月股份逐步适应了新的市场之间的竞争格局。期望通过提高产业链效率和新产品的推出，公司能继续保持市场竞争力。同时，随着风电行业的逐步回暖，预计到2025年，市场将进入新的发展阶段，日月股份将会得到更显著的业绩支持。

  铸件行业在经历了多年的发展后，进入了一个成熟期，竞争逐步加剧。尤其是近年来的产能扩建，导致行业整体价格水平持续走低。然而，日月股份并未因此沮丧，反而通过技术创新和产能优化，开始掌握一定的议价权。

  在大铸件精加工方面，行业的产能紧缺为日月股份提供了涨价基础。预计在2025年，随着大兆瓦机型的快速上量，铸件价格将逐步恢复，进一步助力公司的利润增长。东吴证券已对公司的未来发展进行了积极的盈利预测与投资评级。

  考虑到日月股份在未来的投资项目和行业回暖，东吴证券上调了公司的盈利预测。在2024财年，公司归母净利润预计将达到6.61亿元，未来的25至26财年，净利润将会有较大幅度增长，分别达到8.25亿与9.35亿元，这将意味着公司的盈利能力形成一个良性循环，投资者的信心也得到了恢复。

  尽管未来充满希望，但日月股份仍然面临多重风险，包括行业政策变化、竞争加剧，以及电站业务可能盈利下滑的隐忧。然而，凭借其在市场上的经验和不停地改进革新的动力，日月股份依旧有理由让投入资产的人抱以高度的期待。

  日月股份经历了市场的风雨洗礼，逐步走向复苏之路。东吴证券的买入评级表明对公司未来发展持乐观态度，而随着行业的逐步回暖，日月股份的业绩有望迎来新的拐点。投资者们不妨重视这一即将崛起的有突出贡献的公司，期待其带来的市场惊喜！

  保持持续关注，抓住日月股份的转机，或许会是未来几年的投资亮点之一。返回搜狐，查看更加多